有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年 1月15日)	3,000	3,000	10,579	10,579
第2期末	(2014年 7月15日)	2,495	2,495	10,725	10,725
第3期末	(2015年 1月15日)	1,305	1,305	11,539	11,539
第4期末	(2015年 7月15日)	1,335	1,335	13,926	13,926
第5期末	(2016年 1月15日)	1,017	1,017	11,990	11,990
第6期末	(2016年 7月15日)	757	757	11,082	11,082
第7期末	(2017年 1月16日)	743	743	13,589	13,589
第8期末	(2017年 7月18日)	744	744	14,556	14,556
第9期末	(2018年 1月15日)	784	784	16,953	16,953
第10期末	(2018年 7月17日)	677	677	15,166	15,166
第11期末	(2019年 1月15日)	555	555	13,205	13,205
第12期末	(2019年 7月16日)	526	526	13,932	13,932
第13期末	(2020年 1月15日)	460	460	15,554	15,554
第14期末	(2020年 7月15日)	382	382	13,971	13,971
第15期末	(2021年 1月15日)	449	449	17,480	17,480
第16期末	(2021年 7月15日)	445	445	18,789	18,789
	2020年 7月末日	375	―	13,716	―
	8月末日	380	―	14,267	―
	9月末日	393	―	14,879	―
	10月末日	386	―	14,617	―
	11月末日	426	―	16,400	―
	12月末日	435	―	16,874	―
	2021年 1月末日	434	―	17,071	―
	2月末日	448	―	17,953	―
	3月末日	455	―	18,718	―
	4月末日	441	―	18,287	―
	5月末日	446	―	18,486	―
	6月末日	440	―	18,565	―
	7月末日	437	―	18,449	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。