有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)

①【純資産の推移】
2023年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2014年 1月15日)	3,000	3,000	10,579	10,579
第2期末	(2014年 7月15日)	2,495	2,495	10,725	10,725
第3期末	(2015年 1月15日)	1,305	1,305	11,539	11,539
第4期末	(2015年 7月15日)	1,335	1,335	13,926	13,926
第5期末	(2016年 1月15日)	1,017	1,017	11,990	11,990
第6期末	(2016年 7月15日)	757	757	11,082	11,082
第7期末	(2017年 1月16日)	743	743	13,589	13,589
第8期末	(2017年 7月18日)	744	744	14,556	14,556
第9期末	(2018年 1月15日)	784	784	16,953	16,953
第10期末	(2018年 7月17日)	677	677	15,166	15,166
第11期末	(2019年 1月15日)	555	555	13,205	13,205
第12期末	(2019年 7月16日)	526	526	13,932	13,932
第13期末	(2020年 1月15日)	460	460	15,554	15,554
第14期末	(2020年 7月15日)	382	382	13,971	13,971
第15期末	(2021年 1月15日)	449	449	17,480	17,480
第16期末	(2021年 7月15日)	445	445	18,789	18,789
第17期末	(2022年 1月17日)	439	439	19,130	19,130
第18期末	(2022年 7月15日)	402	402	17,689	17,689
第19期末	(2023年 1月16日)	395	395	17,764	17,764
第20期末	(2023年 7月18日)	440	440	21,290	21,290
	2022年 7月末日	414	―	18,321	―
	8月末日	417	―	18,440	―
	9月末日	396	―	17,531	―
	10月末日	406	―	18,090	―
	11月末日	422	―	18,811	―
	12月末日	399	―	17,877	―
	2023年 1月末日	418	―	18,828	―
	2月末日	417	―	18,756	―
	3月末日	422	―	18,978	―
	4月末日	419	―	19,261	―
	5月末日	440	―	20,424	―
	6月末日	456	―	21,743	―
	7月末日	446	―	21,730	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。