有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 3月17日) | 3,031 | 3,036 | 1.0852 | 1.0872 |
| 第2特定期間末 | (2014年 9月17日) | 2,543 | 2,548 | 1.1238 | 1.1258 |
| 第3特定期間末 | (2015年 3月17日) | 3,231 | 3,256 | 1.1715 | 1.1805 |
| 第4特定期間末 | (2015年 9月17日) | 25,392 | 25,595 | 1.1300 | 1.1390 |
| 第5特定期間末 | (2016年 3月17日) | 36,401 | 36,733 | 0.9860 | 0.9950 |
| 第6特定期間末 | (2016年 9月20日) | 27,778 | 27,962 | 0.9029 | 0.9089 |
| 第7特定期間末 | (2017年 3月17日) | 20,021 | 20,142 | 0.9946 | 1.0006 |
| 2016年 3月末日 | 36,764 | ― | 0.9920 | ― | |
| 4月末日 | 36,694 | ― | 0.9920 | ― | |
| 5月末日 | 35,164 | ― | 0.9705 | ― | |
| 6月末日 | 31,168 | ― | 0.8943 | ― | |
| 7月末日 | 31,278 | ― | 0.9309 | ― | |
| 8月末日 | 29,012 | ― | 0.9185 | ― | |
| 9月末日 | 26,101 | ― | 0.9110 | ― | |
| 10月末日 | 24,836 | ― | 0.9261 | ― | |
| 11月末日 | 25,054 | ― | 0.9764 | ― | |
| 12月末日 | 24,322 | ― | 1.0087 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 22,294 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 20,874 | ― | 0.9910 | ― | |
| 3月末日 | 19,261 | ― | 0.9865 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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