有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 3月17日) | 3,031 | 3,036 | 1.0852 | 1.0872 |
| 第2特定期間末 | (2014年 9月17日) | 2,543 | 2,548 | 1.1238 | 1.1258 |
| 第3特定期間末 | (2015年 3月17日) | 3,231 | 3,256 | 1.1715 | 1.1805 |
| 第4特定期間末 | (2015年 9月17日) | 25,392 | 25,595 | 1.1300 | 1.1390 |
| 第5特定期間末 | (2016年 3月17日) | 36,401 | 36,733 | 0.9860 | 0.9950 |
| 第6特定期間末 | (2016年 9月20日) | 27,778 | 27,962 | 0.9029 | 0.9089 |
| 第7特定期間末 | (2017年 3月17日) | 20,021 | 20,142 | 0.9946 | 1.0006 |
| 第8特定期間末 | (2017年 9月19日) | 14,602 | 14,688 | 1.0181 | 1.0241 |
| 第9特定期間末 | (2018年 3月19日) | 10,314 | 10,379 | 0.9525 | 0.9585 |
| 第10特定期間末 | (2018年 9月18日) | 7,915 | 7,949 | 0.9445 | 0.9485 |
| 第11特定期間末 | (2019年 3月18日) | 6,131 | 6,148 | 0.9140 | 0.9165 |
| 第12特定期間末 | (2019年 9月17日) | 5,047 | 5,061 | 0.8780 | 0.8805 |
| 第13特定期間末 | (2020年 3月17日) | 3,723 | 3,735 | 0.7802 | 0.7827 |
| 第14特定期間末 | (2020年 9月17日) | 3,822 | 3,833 | 0.8373 | 0.8398 |
| 第15特定期間末 | (2021年 3月17日) | 3,427 | 3,433 | 0.9387 | 0.9402 |
| 第16特定期間末 | (2021年 9月17日) | 3,137 | 3,142 | 0.9403 | 0.9418 |
| 第17特定期間末 | (2022年 3月17日) | 2,713 | 2,718 | 0.8979 | 0.8994 |
| 2021年 3月末日 | 3,399 | ― | 0.9365 | ― | |
| 4月末日 | 3,351 | ― | 0.9528 | ― | |
| 5月末日 | 3,342 | ― | 0.9619 | ― | |
| 6月末日 | 3,299 | ― | 0.9573 | ― | |
| 7月末日 | 3,209 | ― | 0.9435 | ― | |
| 8月末日 | 3,174 | ― | 0.9430 | ― | |
| 9月末日 | 3,153 | ― | 0.9461 | ― | |
| 10月末日 | 3,157 | ― | 0.9610 | ― | |
| 11月末日 | 2,992 | ― | 0.9351 | ― | |
| 12月末日 | 2,957 | ― | 0.9422 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,841 | ― | 0.9244 | ― | |
| 2月末日 | 2,766 | ― | 0.9117 | ― | |
| 3月末日 | 2,815 | ― | 0.9352 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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