有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2016年 3月17日) | 36,401 | 36,733 | 0.9860 | 0.9950 |
| 第6特定期間末 | (2016年 9月20日) | 27,778 | 27,962 | 0.9029 | 0.9089 |
| 第7特定期間末 | (2017年 3月17日) | 20,021 | 20,142 | 0.9946 | 1.0006 |
| 第8特定期間末 | (2017年 9月19日) | 14,602 | 14,688 | 1.0181 | 1.0241 |
| 第9特定期間末 | (2018年 3月19日) | 10,314 | 10,379 | 0.9525 | 0.9585 |
| 第10特定期間末 | (2018年 9月18日) | 7,915 | 7,949 | 0.9445 | 0.9485 |
| 第11特定期間末 | (2019年 3月18日) | 6,131 | 6,148 | 0.9140 | 0.9165 |
| 第12特定期間末 | (2019年 9月17日) | 5,047 | 5,061 | 0.8780 | 0.8805 |
| 第13特定期間末 | (2020年 3月17日) | 3,723 | 3,735 | 0.7802 | 0.7827 |
| 第14特定期間末 | (2020年 9月17日) | 3,822 | 3,833 | 0.8373 | 0.8398 |
| 第15特定期間末 | (2021年 3月17日) | 3,427 | 3,433 | 0.9387 | 0.9402 |
| 第16特定期間末 | (2021年 9月17日) | 3,137 | 3,142 | 0.9403 | 0.9418 |
| 第17特定期間末 | (2022年 3月17日) | 2,713 | 2,718 | 0.8979 | 0.8994 |
| 第18特定期間末 | (2022年 9月20日) | 2,620 | 2,624 | 0.9510 | 0.9525 |
| 第19特定期間末 | (2023年 3月17日) | 2,324 | 2,328 | 0.9175 | 0.9190 |
| 第20特定期間末 | (2023年 9月19日) | 2,509 | 2,513 | 1.0137 | 1.0152 |
| 第21特定期間末 | (2024年 3月18日) | 2,333 | 2,336 | 1.0229 | 1.0244 |
| 第22特定期間末 | (2024年 9月17日) | 2,151 | 2,154 | 0.9952 | 0.9967 |
| 第23特定期間末 | (2025年 3月17日) | 1,990 | 1,993 | 1.0472 | 1.0487 |
| 第24特定期間末 | (2025年 9月17日) | 1,931 | 1,933 | 1.1059 | 1.1074 |
| 2024年 9月末日 | 2,165 | ― | 1.0234 | ― | |
| 10月末日 | 2,204 | ― | 1.0678 | ― | |
| 11月末日 | 2,042 | ― | 1.0386 | ― | |
| 12月末日 | 2,058 | ― | 1.0631 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,028 | ― | 1.0511 | ― | |
| 2月末日 | 1,980 | ― | 1.0340 | ― | |
| 3月末日 | 2,002 | ― | 1.0560 | ― | |
| 4月末日 | 1,944 | ― | 1.0345 | ― | |
| 5月末日 | 1,968 | ― | 1.0505 | ― | |
| 6月末日 | 1,956 | ― | 1.0699 | ― | |
| 7月末日 | 1,956 | ― | 1.0977 | ― | |
| 8月末日 | 1,943 | ― | 1.0996 | ― | |
| 9月末日 | 1,944 | ― | 1.1146 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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