有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 3月17日) | 3,031 | 3,036 | 1.0852 | 1.0872 |
| 第2特定期間末 | (2014年 9月17日) | 2,543 | 2,548 | 1.1238 | 1.1258 |
| 第3特定期間末 | (2015年 3月17日) | 3,231 | 3,256 | 1.1715 | 1.1805 |
| 第4特定期間末 | (2015年 9月17日) | 25,392 | 25,595 | 1.1300 | 1.1390 |
| 第5特定期間末 | (2016年 3月17日) | 36,401 | 36,733 | 0.9860 | 0.9950 |
| 第6特定期間末 | (2016年 9月20日) | 27,778 | 27,962 | 0.9029 | 0.9089 |
| 第7特定期間末 | (2017年 3月17日) | 20,021 | 20,142 | 0.9946 | 1.0006 |
| 第8特定期間末 | (2017年 9月19日) | 14,602 | 14,688 | 1.0181 | 1.0241 |
| 第9特定期間末 | (2018年 3月19日) | 10,314 | 10,379 | 0.9525 | 0.9585 |
| 第10特定期間末 | (2018年 9月18日) | 7,915 | 7,949 | 0.9445 | 0.9485 |
| 第11特定期間末 | (2019年 3月18日) | 6,131 | 6,148 | 0.9140 | 0.9165 |
| 2018年 3月末日 | 10,125 | ― | 0.9489 | ― | |
| 4月末日 | 9,911 | ― | 0.9644 | ― | |
| 5月末日 | 9,454 | ― | 0.9451 | ― | |
| 6月末日 | 9,178 | ― | 0.9429 | ― | |
| 7月末日 | 8,763 | ― | 0.9437 | ― | |
| 8月末日 | 8,226 | ― | 0.9416 | ― | |
| 9月末日 | 7,719 | ― | 0.9591 | ― | |
| 10月末日 | 7,109 | ― | 0.9192 | ― | |
| 11月末日 | 6,827 | ― | 0.9154 | ― | |
| 12月末日 | 6,387 | ― | 0.8727 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 6,290 | ― | 0.8813 | ― | |
| 2月末日 | 6,226 | ― | 0.9068 | ― | |
| 3月末日 | 5,971 | ― | 0.8996 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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