有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)

【提出】: 2024/06/18 9:08
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(2014年 9月17日)	2,543	2,548	1.1238	1.1258
第3特定期間末	(2015年 3月17日)	3,231	3,256	1.1715	1.1805
第4特定期間末	(2015年 9月17日)	25,392	25,595	1.1300	1.1390
第5特定期間末	(2016年 3月17日)	36,401	36,733	0.9860	0.9950
第6特定期間末	(2016年 9月20日)	27,778	27,962	0.9029	0.9089
第7特定期間末	(2017年 3月17日)	20,021	20,142	0.9946	1.0006
第8特定期間末	(2017年 9月19日)	14,602	14,688	1.0181	1.0241
第9特定期間末	(2018年 3月19日)	10,314	10,379	0.9525	0.9585
第10特定期間末	(2018年 9月18日)	7,915	7,949	0.9445	0.9485
第11特定期間末	(2019年 3月18日)	6,131	6,148	0.9140	0.9165
第12特定期間末	(2019年 9月17日)	5,047	5,061	0.8780	0.8805
第13特定期間末	(2020年 3月17日)	3,723	3,735	0.7802	0.7827
第14特定期間末	(2020年 9月17日)	3,822	3,833	0.8373	0.8398
第15特定期間末	(2021年 3月17日)	3,427	3,433	0.9387	0.9402
第16特定期間末	(2021年 9月17日)	3,137	3,142	0.9403	0.9418
第17特定期間末	(2022年 3月17日)	2,713	2,718	0.8979	0.8994
第18特定期間末	(2022年 9月20日)	2,620	2,624	0.9510	0.9525
第19特定期間末	(2023年 3月17日)	2,324	2,328	0.9175	0.9190
第20特定期間末	(2023年 9月19日)	2,509	2,513	1.0137	1.0152
第21特定期間末	(2024年 3月18日)	2,333	2,336	1.0229	1.0244
	2023年 3月末日	2,340	―	0.9255	―
	4月末日	2,372	―	0.9414	―
	5月末日	2,446	―	0.9665	―
	6月末日	2,585	―	1.0090	―
	7月末日	2,533	―	0.9994	―
	8月末日	2,543	―	1.0208	―
	9月末日	2,493	―	1.0112	―
	10月末日	2,414	―	0.9938	―
	11月末日	2,430	―	1.0095	―
	12月末日	2,381	―	0.9925	―
	2024年 1月末日	2,372	―	1.0115	―
	2月末日	2,377	―	1.0285	―
	3月末日	2,381	―	1.0369	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)

開示資料

決算