有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	18,997,639,083	19,279,784,036	1.0100	1.0250
	平成25年10月末日	1,068,180,970	―	1.0115	―
	11月末日	3,739,904,631	―	1.0546	―
	12月末日	8,360,763,576	―	1.0667	―
	平成26年 1月末日	14,930,859,446	―	1.0296	―
	2月末日	17,859,934,317	―	1.0402	―
	3月末日	21,324,263,399	―	1.0329	―
	4月末日	22,779,066,438	―	1.0308	―

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	1,937,340,266	1,946,961,152	1.0068	1.0118
	平成25年10月末日	264,491,567	―	1.0048	―
	11月末日	934,822,688	―	1.0119	―
	12月末日	1,892,491,580	―	1.0189	―
	平成26年 1月末日	1,799,271,653	―	1.0040	―
	2月末日	1,892,340,846	―	1.0227	―
	3月末日	2,007,559,170	―	1.0155	―
	4月末日	2,051,994,556	―	1.0167	―