有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	18,997,639,083	19,279,784,036	1.0100	1.0250
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	27,591,884,959	28,244,955,547	1.0562	1.0812
	平成25年10月末日	1,068,180,970	―	1.0115	―
	11月末日	3,739,904,631	―	1.0546	―
	12月末日	8,360,763,576	―	1.0667	―
	平成26年 1月末日	14,930,859,446	―	1.0296	―
	2月末日	17,859,934,317	―	1.0402	―
	3月末日	21,324,263,399	―	1.0329	―
	4月末日	22,779,066,438	―	1.0308	―
	5月末日	23,655,314,656	―	1.0345	―
	6月末日	24,651,929,420	―	1.0255	―
	7月末日	26,280,213,848	―	1.0430	―
	8月末日	27,351,658,362	―	1.0548	―
	9月末日	28,628,205,891	―	1.0688	―

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	1,937,340,266	1,946,961,152	1.0068	1.0118
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	1,870,104,281	1,888,503,333	1.0164	1.0264
	平成25年10月末日	264,491,567	―	1.0048	―
	11月末日	934,822,688	―	1.0119	―
	12月末日	1,892,491,580	―	1.0189	―
	平成26年 1月末日	1,799,271,653	―	1.0040	―
	2月末日	1,892,340,846	―	1.0227	―
	3月末日	2,007,559,170	―	1.0155	―
	4月末日	2,051,994,556	―	1.0167	―
	5月末日	2,111,962,147	―	1.0292	―
	6月末日	1,904,566,197	―	1.0277	―
	7月末日	1,872,521,264	―	1.0300	―
	8月末日	1,885,317,010	―	1.0331	―
	9月末日	1,751,446,996	―	1.0074	―