有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	18,997,639,083	19,279,784,036	1.0100	1.0250
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	27,591,884,959	28,244,955,547	1.0562	1.0812
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	55,882,438,209	58,514,670,285	1.0615	1.1115
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	152,221,155,224	152,221,155,224	0.9686	0.9686
	平成26年 9月末日	28,628,205,891	―	1.0688	―
	10月末日	30,068,632,188	―	1.0507	―
	11月末日	34,054,495,887	―	1.1648	―
	12月末日	37,404,484,775	―	1.1017	―
	平成27年 1月末日	43,436,197,382	―	1.0727	―
	2月末日	52,966,019,804	―	1.1143	―
	3月末日	71,893,976,044	―	1.0669	―
	4月末日	84,179,074,588	―	1.0780	―
	5月末日	98,315,048,700	―	1.1144	―
	6月末日	123,822,531,700	―	1.0371	―
	7月末日	144,016,613,966	―	1.0403	―
	8月末日	150,806,645,761	―	0.9879	―
	9月末日	149,979,628,442	―	0.9355	―

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	1,937,340,266	1,946,961,152	1.0068	1.0118
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	1,870,104,281	1,888,503,333	1.0164	1.0264
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	1,689,501,202	1,697,887,599	1.0073	1.0123
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	1,704,816,156	1,704,816,156	0.9575	0.9575
	平成26年 9月末日	1,751,446,996	―	1.0074	―
	10月末日	1,724,311,557	―	0.9920	―
	11月末日	1,730,095,516	―	1.0202	―
	12月末日	1,775,637,180	―	1.0107	―
	平成27年 1月末日	1,695,146,767	―	1.0023	―
	2月末日	1,741,331,335	―	1.0329	―
	3月末日	1,715,487,407	―	1.0233	―
	4月末日	1,713,965,561	―	1.0421	―
	5月末日	1,768,514,531	―	1.0373	―
	6月末日	1,636,875,557	―	1.0098	―
	7月末日	1,673,750,263	―	1.0002	―
	8月末日	1,639,612,162	―	0.9731	―
	9月末日	1,644,686,941	―	0.9294	―