有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【純資産の推移】
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	18,997,639,083	19,279,784,036	1.0100	1.0250
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	27,591,884,959	28,244,955,547	1.0562	1.0812
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	55,882,438,209	58,514,670,285	1.0615	1.1115
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	152,221,155,224	152,221,155,224	0.9686	0.9686
第5特定期間末	(平成28年 3月15日)	154,178,810,978	154,178,810,978	0.9081	0.9081
	平成27年 3月末日	71,893,976,044	―	1.0669	―
	4月末日	84,179,074,588	―	1.0780	―
	5月末日	98,315,048,700	―	1.1144	―
	6月末日	123,822,531,700	―	1.0371	―
	7月末日	144,016,613,966	―	1.0403	―
	8月末日	150,806,645,761	―	0.9879	―
	9月末日	149,979,628,442	―	0.9355	―
	10月末日	162,768,731,898	―	0.9942	―
	11月末日	169,319,526,717	―	1.0061	―
	12月末日	167,462,434,256	―	0.9808	―
	平成28年 1月末日	159,364,825,836	―	0.9307	―
	2月末日	150,008,424,825	―	0.8802	―
	3月末日	153,084,749,025	―	0.9078	―

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 3月17日)	1,937,340,266	1,946,961,152	1.0068	1.0118
第2特定期間末	(平成26年 9月16日)	1,870,104,281	1,888,503,333	1.0164	1.0264
第3特定期間末	(平成27年 3月16日)	1,689,501,202	1,697,887,599	1.0073	1.0123
第4特定期間末	(平成27年 9月15日)	1,704,816,156	1,704,816,156	0.9575	0.9575
第5特定期間末	(平成28年 3月15日)	1,877,610,115	1,877,610,115	0.9462	0.9462
	平成27年 3月末日	1,715,487,407	―	1.0233	―
	4月末日	1,713,965,561	―	1.0421	―
	5月末日	1,768,514,531	―	1.0373	―
	6月末日	1,636,875,557	―	1.0098	―
	7月末日	1,673,750,263	―	1.0002	―
	8月末日	1,639,612,162	―	0.9731	―
	9月末日	1,644,686,941	―	0.9294	―
	10月末日	1,765,848,715	―	0.9798	―
	11月末日	1,822,821,653	―	0.9768	―
	12月末日	1,822,835,426	―	0.9672	―
	平成28年 1月末日	1,813,002,882	―	0.9164	―
	2月末日	1,819,939,763	―	0.9201	―
	3月末日	1,911,660,189	―	0.9550	―