純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年8月13日現在 金 額 (円)	2025年2月13日現在 金 額 (円)
負債合計		975,288	7,536,698
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月13日現在 金 額 (円)2025年2月13日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金37,806,16844,913,212コール・ローン19,173,07522,459,918国債証券799,756,708707,667,856地方債証券1,093,302,9641,117,493,248特殊債券3,571,394,0223,467,398,289未収利息53,318,00954,166,095前払費用149,303-差入委託証拠金26,476,32428,090,964流動資産合計5,601,376,5735,442,189,582資産合計5,601,376,5735,442,189,582負債の部流動負債未払解約金975,2887,536,698流動負債合計975,2887,536,698負債合計975,2887,536,698純資産の部元本等元本※12,444,132,4942,319,487,245剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,156,268,7913,115,165,639元本等合計5,600,401,2855,434,652,884純資産合計5,600,401,2855,434,652,884負債純資産合計5,601,376,5735,442,189,582注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/02 9:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	336,585
追加型株式投資信託	789	29,369,684
株式投資信託 合計	877	29,706,269
単位型公社債投資信託	72	141,148
追加型公社債投資信託	14	1,378,390
公社債投資信託 合計	86	1,519,538
総合計	963	31,225,807

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88336,585追加型株式投資信託78929,369,684株式投資信託 合計87729,706,269単位型公社債投資信託72141,148追加型公社債投資信託141,378,390公社債投資信託 合計861,519,538総合計96331,225,807

2025/05/02 9:40

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△0.6第3計算期間△16.4第4計算期間8.0第5計算期間△10.8第6計算期間1.9第7計算期間△0.0第8計算期間10.3第9計算期間5.3第10計算期間2.7第11計算期間4.92024年8月14日～ 2025年2月13日3.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ外国債券先進国マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,585,315	2.29
純資産総額		5,266,536,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券701,639,74613.32内 カナダ30,016,1320.57内 アメリカ586,537,72111.14内 オーストラリア85,085,8931.62地方債証券1,091,399,75220.72内 カナダ394,723,7707.49内 アメリカ696,675,98213.23特殊債券3,352,911,48163.66内 カナダ773,993,01014.70内 オーストラリア2,578,918,47148.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)120,585,3152.29純資産総額5,266,536,294100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)14,213,767△0.27内 日本14,213,767△0.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券新興国マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		254,187,161	5.16
純資産総額		4,925,410,292	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券4,502,406,44391.41内 トルコ1,369,799,41627.81内 メキシコ1,584,643,37932.17内 南アフリカ1,547,963,64831.43特殊債券168,816,6883.43内 トルコ168,816,6883.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)254,187,1615.16純資産総額4,925,410,292100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/05/02 9:40

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年2月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,050	0.57
純資産総額		23,525,141	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,390,09199.43内 日本23,390,09199.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)135,0500.57純資産総額23,525,141100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/05/02 9:40

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/05/02 9:40

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年8月10日)44,446,41244,446,4121.07791.0779第3計算期間末 (2016年8月10日)55,159,69455,159,6940.90100.9010第4計算期間末 (2017年8月10日)78,161,19678,161,1960.97320.9732第5計算期間末 (2018年8月10日)79,676,05879,676,0580.86780.8678第6計算期間末 (2019年8月13日)76,371,96576,371,9650.88400.8840第7計算期間末 (2020年8月11日)65,822,70865,822,7080.88370.8837第8計算期間末 (2021年8月10日)51,357,15051,357,1500.97470.9747第9計算期間末 (2022年8月10日)32,551,40832,551,4081.02611.0261第10計算期間末 (2023年8月10日)31,171,13431,171,1341.05371.05372024年2月末日23,225,794-1.1018-3月末日23,538,074-1.1156-4月末日24,103,729-1.1414-5月末日24,229,378-1.1554-6月末日24,671,271-1.1808-7月末日23,588,585-1.1281-第11計算期間末 (2024年8月13日)23,127,55223,127,5521.10551.10558月末日22,974,430-1.0977-9月末日23,290,002-1.1118-10月末日23,889,983-1.1394-11月末日23,531,296-1.1213-12月末日24,151,949-1.1494-2025年1月末日23,976,743-1.1400-2月末日23,525,141-1.1176-

2025/05/02 9:40

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/05/02 9:40