有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	3,370,000	10,563.85	356,001,784	11,460.12	386,206,212	7.64
2	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	3,340,000	10,687.39	356,958,945	11,449.45	382,411,792	7.56
3	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	3,340,000	10,947.15	365,634,890	11,357.83	379,351,598	7.50
4	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	3,430,000	10,341.37	354,709,080	10,999.96	377,298,953	7.46
5	JFM 2 1/8 10/25/23	日本	地方債証券	2.125	2023/10/25	3,500,000	10,234.66	358,213,117	10,736.96	375,793,666	7.43
6	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	3,110,000	10,756.99	334,542,433	11,614.37	361,206,984	7.14
7	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	3,300,000	10,264.83	338,739,420	10,943.91	361,149,317	7.14
8	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	3,110,000	10,926.67	339,819,508	11,519.51	358,256,988	7.08
9	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	3,150,000	10,389.87	327,281,160	10,767.03	339,161,612	6.71
10	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	3,050,000	9,878.95	301,308,081	10,899.72	332,441,606	6.57
11	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	2,690,000	10,902.01	293,264,226	11,358.89	305,554,336	6.04
12	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	1,900,000	10,880.53	206,730,149	11,400.42	216,607,982	4.28
13	ORIX 2.65 04/13/21	日本	社債券	2.650	2021/04/13	1,900,000	10,546.19	200,377,708	10,803.29	205,262,621	4.06
14	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	10,729.41	139,482,415	11,334.65	147,350,518	2.91
15	TOKYO 3 1/4 06/01/23	日本	地方債証券	3.250	2023/06/01	900,000	10,811.33	97,302,033	11,214.47	100,930,244	1.99
16	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証券	2.625	2024/05/29	700,000	10,761.43	75,330,011	10,995.65	76,969,605	1.52
17	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	590,000	10,343.14	61,024,565	11,239.18	66,311,220	1.31
18	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	9,820.74	47,139,585	10,657.20	51,154,588	1.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.95
特殊債券	14.61
社債券	69.88
合 計	95.45

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。