有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2023/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,550,000	14,091.01	218,410,748	14,109.92	218,703,884	5.64
2	MIZUHO 4.416 05/20/33	日本	社債券	4.416	2033/05/20	1,350,000	15,760.00	212,760,000	15,703.26	211,994,064	5.47
3	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	1,450,000	13,945.13	202,204,503	14,100.85	204,462,433	5.28
4	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,550,000	12,909.90	200,103,598	12,959.60	200,873,875	5.18
5	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	1,435,000	13,995.88	200,840,945	13,915.58	199,688,683	5.15
6	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	1,500,000	12,840.31	192,604,716	12,781.78	191,726,729	4.95
7	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,380,000	13,295.58	183,479,045	13,375.32	184,579,519	4.76
8	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	1,300,000	14,140.87	183,831,371	14,118.40	183,539,216	4.74
9	NOMURA 2.172 07/14/28	日本	社債券	2.172	2028/07/14	1,500,000	12,093.61	181,404,238	12,155.96	182,339,424	4.70
10	MUFG 5.475 02/22/31	日本	社債券	5.475	2031/02/22	1,250,000	14,499.00	181,237,500	14,367.05	179,588,238	4.63
11	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	1,320,000	13,507.50	178,299,005	13,439.83	177,405,802	4.58
12	JAPTOB 2 1/4 09/14/31	オランダ	社債券	2.250	2031/09/14	1,500,000	11,417.38	171,260,738	11,477.40	172,161,126	4.44
13	TOYOTA 4.45 06/29/29	アメリカ	社債券	4.450	2029/06/29	1,050,000	14,471.45	151,950,244	14,291.66	150,062,475	3.87
14	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	1,250,000	12,059.41	150,742,713	11,964.14	149,551,784	3.86
15	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	1,000,000	14,844.56	148,445,630	14,482.32	144,823,220	3.74
16	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	1,150,000	11,898.64	136,834,399	12,224.29	140,579,396	3.63
17	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	890,000	14,232.21	126,666,743	14,276.24	127,058,615	3.28
18	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	950,000	13,566.71	128,883,785	13,320.23	126,542,197	3.26
19	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	13,930.27	118,407,363	13,892.24	118,084,065	3.04
20	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	900,000	13,036.05	117,324,458	13,087.72	117,789,528	3.04
21	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	800,000	11,482.62	91,861,024	11,355.31	90,842,498	2.34
22	HNDA 1 1/2 10/19/27	アメリカ	社債券	1.500	2027/10/19	595,000	15,658.69	93,169,208	15,256.20	90,774,392	2.34
23	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	13,266.58	86,232,802	13,484.07	87,646,455	2.26
24	SUMIBK 5.766 01/13/33	日本	社債券	5.766	2033/01/13	400,000	15,028.64	60,114,593	14,884.67	59,538,693	1.53
25	SVELEV 0.95 02/10/26	アメリカ	社債券	0.950	2026/02/10	450,000	12,756.22	57,402,990	12,947.98	58,265,953	1.50
26	NOMURA 6.181 01/18/33	日本	社債券	6.181	2033/01/18	300,000	14,499.00	43,497,000	14,836.82	44,510,480	1.14
27	EJRAIL 1.85 04/13/33	日本	社債券	1.850	2033/04/13	200,000	13,410.02	26,820,052	13,414.91	26,829,824	0.69

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
特殊債券	7.85
社債券	91.32
合 計	99.17

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。