有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	2,480,000	12,258.89	304,020,690	11,947.06	296,287,167	5.50
2	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	2,400,000	12,384.96	297,239,040	12,219.09	293,258,160	5.45
3	HNDA 1.2 07/08/25	アメリカ	社債券	1.200	2025/07/08	2,480,000	11,238.10	278,704,903	11,136.09	276,175,153	5.13
4	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証券	2.625	2024/05/29	2,150,000	11,842.18	254,607,066	11,654.02	250,561,563	4.65
5	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,900,000	13,166.31	250,159,896	13,135.63	249,576,996	4.64
6	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	2,100,000	11,985.14	251,688,085	11,828.70	248,402,897	4.61
7	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	2,000,000	12,458.49	249,169,914	12,283.77	245,675,586	4.56
8	NOMURA 1.851 07/16/25	日本	社債券	1.851	2025/07/16	2,170,000	11,426.23	247,949,221	11,305.46	245,328,609	4.56
9	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	2,060,000	11,721.48	241,462,488	11,569.43	238,330,309	4.43
10	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	1,940,000	12,091.92	234,583,306	12,039.14	233,559,419	4.34
11	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	2,100,000	11,215.80	235,531,913	10,921.99	229,361,927	4.26
12	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,830,000	12,230.14	223,811,708	11,928.26	218,287,242	4.05
13	JFM 2 1/8 10/25/23	日本	地方債証券	2.125	2023/10/25	1,870,000	11,551.18	216,007,193	11,446.13	214,042,739	3.98
14	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,850,000	11,058.00	204,573,000	11,034.53	204,138,814	3.79
15	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	1,590,000	11,987.56	190,602,273	11,885.25	188,975,546	3.51
16	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	1,600,000	11,405.44	182,487,077	11,305.11	180,881,810	3.36
17	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	1,600,000	11,153.60	178,457,719	11,014.47	176,231,611	3.27
18	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	1,500,000	11,057.33	165,860,047	11,126.55	166,898,394	3.10
19	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	12,449.97	161,849,638	12,269.94	159,509,280	2.96
20	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	1,320,000	12,285.43	162,167,781	11,890.93	156,960,312	2.91
21	SVELEV 0.8 02/10/24	アメリカ	社債券	0.800	2024/02/10	1,400,000	11,048.82	154,683,506	11,020.56	154,287,914	2.86
22	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	1,300,000	11,983.55	155,786,209	11,836.48	153,874,281	2.86
23	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	1,200,000	12,189.23	146,270,800	12,032.92	144,395,129	2.68
24	SVELEV 0.95 02/10/26	アメリカ	社債券	0.950	2026/02/10	950,000	10,803.66	102,634,827	10,836.54	102,947,164	1.91
25	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	12,215.22	103,829,376	11,950.93	101,582,915	1.88
26	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	12,288.20	79,873,316	11,984.10	77,896,698	1.44
27	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	11,937.84	57,301,656	11,719.72	56,254,685	1.04
28	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	294,000	12,607.06	37,064,761	12,346.86	36,299,773	0.67

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.63
特殊債券	8.42
社債券	81.49
合 計	98.56

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。