有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	1,800,000	14,343.19	258,177,585	13,703.41	246,661,448	5.54
2	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	1,700,000	14,743.67	250,642,417	13,531.32	230,032,440	5.17
3	NTT 1.162 04/03/26	日本	社債券	1.162	2026/04/03	1,850,000	13,412.67	248,134,434	12,247.76	226,583,676	5.09
4	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	1,650,000	14,868.05	245,322,831	13,446.71	221,870,798	4.99
5	MITCO 1 1/8 07/15/26	日本	社債券	1.125	2026/07/15	1,800,000	13,334.50	240,021,014	12,141.98	218,555,666	4.91
6	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	1,590,000	14,375.32	228,567,636	13,420.97	213,393,444	4.80
7	NIDEC 0.046 03/30/26	日本	社債券	0.046	2026/03/30	1,550,000	14,221.34	220,430,856	12,888.80	199,776,520	4.49
8	CENEXP 0.886 09/29/25	日本	社債券	0.886	2025/09/29	1,600,000	13,345.96	213,535,492	12,438.54	199,016,795	4.47
9	TACHEM 2.05 03/31/30	日本	社債券	2.050	2030/03/31	1,600,000	13,321.84	213,149,507	11,403.48	182,455,794	4.10
10	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	1,380,000	14,606.99	201,576,484	12,783.68	176,414,789	3.96
11	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	1,300,000	14,315.17	186,097,337	13,539.24	176,010,216	3.96
12	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	14,813.73	192,578,556	13,451.90	174,874,798	3.93
13	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	1,320,000	14,494.90	191,332,684	13,057.43	172,358,165	3.87
14	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	1,300,000	14,534.55	188,949,165	13,152.71	170,985,313	3.84
15	NOMURA 2.172 07/14/28	日本	社債券	2.172	2028/07/14	1,500,000	13,432.22	201,483,405	11,389.54	170,843,166	3.84
16	SMBCAC 2.3 06/15/28	アイルラ ンド	社債券	2.300	2028/06/15	1,500,000	13,647.52	204,712,818	11,162.87	167,443,073	3.76
17	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	1,190,000	14,515.41	172,733,450	13,693.90	162,957,451	3.66
18	EJRAIL 1.162 09/15/28	日本	社債券	1.162	2028/09/15	1,000,000	16,362.20	163,622,054	14,521.16	145,211,673	3.26
19	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	1,060,000	14,026.10	148,676,676	13,514.23	143,250,891	3.22
20	SVELEV 0.95 02/10/26	アメリカ	社債券	0.950	2026/02/10	950,000	13,209.52	125,490,458	12,022.32	114,212,048	2.56
21	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	14,483.80	123,112,303	13,398.68	113,888,805	2.56
22	SVELEV 0.8 02/10/24	アメリカ	社債券	0.800	2024/02/10	850,000	13,501.25	114,760,628	12,964.81	110,200,954	2.47
23	HNDA 1 1/2 10/19/27	アメリカ	社債券	1.500	2027/10/19	595,000	16,635.62	98,981,980	14,844.30	88,323,595	1.98
24	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	14,607.67	94,949,887	12,694.15	82,512,007	1.85
25	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	14,153.83	67,938,424	12,745.62	61,178,978	1.37
26	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	400,000	14,537.28	58,149,139	13,692.23	54,768,927	1.23
27	NOMURA 1.851 07/16/25	日本	社債券	1.851	2025/07/16	370,000	13,693.76	50,666,946	12,530.38	46,362,434	1.04
28	HNDA 1.2 07/08/25	アメリカ	社債券	1.200	2025/07/08	330,000	13,599.54	44,878,503	12,573.08	41,491,189	0.93
29	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証 券	2.625	2024/05/29	300,000	14,183.28	42,549,850	13,421.97	40,265,928	0.90
30	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	294,000	14,849.39	43,657,219	13,368.58	39,303,637	0.88

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.90
特殊債券	7.72
社債券	90.16
合 計	98.79

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。