有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	3,110,000	11,488.40	357,289,314	11,712.45	364,257,459	7.58
2	DBJJP 2 5/8 09/01/27	日本	特殊債券	2.625	2027/09/01	3,020,000	11,051.96	333,769,469	12,052.34	363,980,845	7.57
3	JICA 2 3/4 04/27/27	日本	特殊債券	2.750	2027/04/27	3,020,000	11,089.67	334,908,281	12,022.70	363,085,739	7.56
4	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	3,050,000	11,366.57	346,680,385	11,561.57	352,628,171	7.34
5	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	3,150,000	10,802.90	340,291,559	11,052.20	348,144,496	7.24
6	DAIL 5.1 Perp	日本	社債券	5.100	2024/10/28	2,840,000	11,716.72	332,754,990	11,878.33	337,344,714	7.02
7	FUKOKU 5 Perp	日本	社債券	5.000	2025/07/28	2,810,000	11,639.58	327,072,286	11,754.21	330,293,540	6.87
8	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	2,690,000	11,288.92	303,671,995	11,700.94	314,755,372	6.55
9	NIPLIF 5 10/18/42	日本	社債券	5.000	2042/10/18	2,460,000	11,389.19	280,174,206	11,434.44	281,287,376	5.85
10	MUFG 3.407 03/07/24	日本	社債券	3.407	2024/03/07	2,300,000	10,440.00	240,120,138	11,607.90	266,981,874	5.55
11	TOKYO 2 5/8 05/29/24	日本	地方債証券	2.625	2024/05/29	2,150,000	11,331.74	243,632,569	11,562.11	248,585,539	5.17
12	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	1,900,000	11,534.47	219,154,988	11,700.12	222,302,302	4.62
13	JFM 2 1/8 10/25/23	日本	地方債証券	2.125	2023/10/25	1,870,000	10,774.00	201,473,800	11,282.53	210,983,363	4.39
14	ORIX 2.65 04/13/21	日本	社債券	2.650	2021/04/13	1,900,000	10,825.59	205,686,337	10,907.64	207,245,173	4.31
15	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	1,300,000	11,370.90	147,821,742	11,843.14	153,960,898	3.20
16	MUFJLF 3.637 04/13/25	日本	社債券	3.637	2025/04/13	850,000	10,872.15	92,413,284	11,759.23	99,953,514	2.08
17	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	650,000	11,285.76	73,357,472	11,608.98	75,458,402	1.57
18	ORIX 3 1/4 12/04/24	日本	社債券	3.250	2024/12/04	590,000	11,163.50	65,864,703	11,616.15	68,535,314	1.42
19	SUMIBK 2.632 07/14/26	日本	社債券	2.632	2026/07/14	480,000	10,807.97	51,878,258	11,480.88	55,108,254	1.14
20	TOKYO 3 1/4 06/01/23	日本	地方債証券	3.250	2023/06/01	460,000	11,184.48	51,448,651	11,570.19	53,222,913	1.10
21	MUFG 3.85 03/01/26	日本	社債券	3.850	2026/03/01	294,000	11,519.56	33,867,508	12,165.66	35,767,050	0.74

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.67
特殊債券	15.13
社債券	73.16
合 計	98.98

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。