半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	236,071,136	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△258,256	△0.10
合計(純資産総額)		235,812,880	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,123,229,801	10.84
特殊債券	日本	1,221,036,343	11.78
社債券	日本	6,449,319,926	62.27
	アメリカ	328,139,809	3.16
	ケイマン	749,212,150	7.23
	小計	7,526,671,885	72.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		486,022,117	4.69
合計(純資産総額)		10,356,960,146	100.00