有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,931,757	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△123,691	△0.02
合計(純資産総額)		418,808,066	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	303,948,000	7.85
社債券	日本	2,833,328,733	73.17
	アメリカ	389,945,319	10.07
	オランダ	172,161,126	4.44
	アイルランド	140,579,396	3.63
	小計	3,536,014,574	91.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,771,281	0.82
合計(純資産総額)		3,871,733,855	100.00