半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	195,728,512	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△46,209	△0.02
合計(純資産総額)		195,682,303	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	491,115,899	10.16
特殊債券	日本	694,218,282	14.37
社債券	日本	2,777,797,246	57.51
	アメリカ	431,070,213	8.92
	ケイマン	215,982,248	4.47
	小計	3,424,849,707	70.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		219,678,004	4.54
合計(純資産総額)		4,829,861,892	100.00