有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	463,141,598	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△136,674	△0.02
合計(純資産総額)		463,004,924	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	40,265,928	0.90
特殊債券	日本	343,343,478	7.72
社債券	日本	3,431,155,433	77.19
	アメリカ	354,227,787	7.96
	アイルランド	167,443,073	3.76
	ケイマン	54,768,927	1.23
	小計	4,007,595,220	90.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		53,358,593	1.20
合計(純資産総額)		4,444,563,219	100.00