半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	203,303,377	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△59,774	△0.02
合計(純資産総額)		203,243,603	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	335,691,401	7.22
特殊債券	日本	713,540,395	15.36
社債券	日本	2,915,069,953	62.75
	アメリカ	346,477,545	7.45
	ケイマン	223,215,277	4.80
	小計	3,484,762,775	75.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		110,930,611	2.38
合計(純資産総額)		4,644,925,182	100.00