有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月24日)

(平成26年3月31日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額(円)	806,471,714
Ⅱ 負債総額(円)	8,968,820
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	797,502,894
Ⅳ 発行済口数(口)	753,628,385
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0582

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	10,775,589,686
Ⅱ 負債総額(円)	110,282,464
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	10,665,307,222
Ⅳ 発行済口数(口)	9,721,155,114
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0971

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	16,699,392,603
Ⅱ 負債総額(円)	979,254,740
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	15,720,137,863
Ⅳ 発行済口数(口)	14,052,338,651
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1187