有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

(平成26年9月30日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額(円)	825,792,186
Ⅱ 負債総額(円)	20,002,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	805,789,786
Ⅳ 発行済口数(口)	758,949,605
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0617

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	11,253,779,363
Ⅱ 負債総額(円)	237,976,038
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	11,015,803,325
Ⅳ 発行済口数(口)	9,630,415,256
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1439

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	16,792,622,143
Ⅱ 負債総額(円)	439,530,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	16,353,092,093
Ⅳ 発行済口数(口)	12,985,584,391
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2593