有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	877,549,567	円
Ⅱ 負債総額	3,352,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	874,197,002	円
Ⅳ 発行済口数	928,421,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9416	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	24,009,227,562	円
Ⅱ 負債総額	56,731,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,952,496,472	円
Ⅳ 発行済口数	25,239,630,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9490	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,681,190,653	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,681,190,653	円
Ⅳ 発行済口数	23,939,874,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2816	円