有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	912,065,935	円
Ⅱ 負債総額	418,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,647,294	円
Ⅳ 発行済口数	909,220,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027	円

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	24,885,913,981	円
Ⅱ 負債総額	73,698,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,812,215,577	円
Ⅳ 発行済口数	26,346,520,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	32,599,340,974	円
Ⅱ 負債総額	766,219,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,833,121,619	円
Ⅳ 発行済口数	24,033,752,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3245	円