有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

(平成27年3月31日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額(円)	1,044,144,051
Ⅱ 負債総額(円)	9,858,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,034,285,980
Ⅳ 発行済口数(口)	957,626,942
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0801

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	27,081,908,231
Ⅱ 負債総額(円)	77,636,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	27,004,272,173
Ⅳ 発行済口数(口)	23,594,583,115
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1445

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	35,311,547,996
Ⅱ 負債総額(円)	394,168,832
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	34,917,379,164
Ⅳ 発行済口数(口)	24,290,739,443
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4375