有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月24日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	704,335,659	1.1070	779,731,052	1.1187	787,940,301	98.80

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	9,346,624,832	1.1067	10,344,465,820	1.1187	10,456,069,199	98.03

(参考)米国好配当株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	米ドル	283,287	26.00	7,367,115.35	25.88	7,331,467.56	754,554,641	4.79
2	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	65,817	94.77	6,238,120.05	97.70	6,430,320.90	661,808,627	4.20
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	米ドル	101,810	56.45	5,747,776.93	60.04	6,112,672.40	629,116,243	4.00
4	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	108,281	51.09	5,532,260.06	55.98	6,061,570.38	623,856,823	3.96
5	FIRSTENERGY CORP	株式	アメリカ	公益事業	米ドル	175,000	33.24	5,818,085.12	34.08	5,964,000.00	613,814,880	3.90
6	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	125,765	47.78	6,009,105.01	47.42	5,963,776.30	613,791,856	3.90
7	ARES CAPITAL CORP (BDC)	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	328,110	17.67	5,800,016.82	17.53	5,751,768.30	591,971,993	3.76
8	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	160,032	30.82	4,933,250.29	31.88	5,101,820.16	525,079,330	3.34
9	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	130,608	34.06	4,449,351.80	35.07	4,580,422.56	471,417,089	2.99
10	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	アメリカ	銀行	米ドル	279,101	16.23	4,529,809.23	15.90	4,437,705.90	456,728,691	2.90
11	ELI LILLY & CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	57,515	53.11	3,055,188.07	57.61	3,313,439.15	341,019,157	2.16
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	アメリカ	公益事業	米ドル	34,373	86.51	2,973,940.59	94.72	3,255,810.56	335,088,022	2.13
13	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	76,438	36.92	2,822,136.65	40.30	3,080,451.40	317,040,058	2.01
14	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	39,197	72.74	2,851,479.19	76.09	2,982,499.73	306,958,872	1.95
15	SLM CORP	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	118,420	25.40	3,008,686.19	24.60	2,913,132.00	299,819,545	1.90
16	L BRANDS INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	49,353	58.57	2,890,945.90	56.55	2,790,912.15	287,240,678	1.82
17	CONAGRA FOODS INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	87,390	31.70	2,770,568.68	30.69	2,681,999.10	276,031,347	1.75
18	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	アメリカ	保険	米ドル	29,647	85.43	2,532,994.61	83.59	2,478,192.73	255,055,595	1.62
19	CISCO SYSTEMS INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	104,073	21.93	2,282,822.90	22.33	2,323,950.09	239,180,943	1.52
20	SPECTRA ENERGY CORP	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	61,604	35.09	2,161,749.56	36.82	2,268,259.28	233,449,245	1.48
21	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	米ドル	28,325	79.04	2,238,825.60	79.76	2,259,202.00	232,517,069	1.47
22	HEWLETT-PACKARD CO	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	69,106	27.13	1,874,939.02	32.04	2,214,156.24	227,880,960	1.44
23	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	アメリカ	保険	米ドル	46,752	46.97	2,196,311.84	46.88	2,191,733.76	225,573,238	1.43
24	PG & E CORPORATION	株式	アメリカ	公益事業	米ドル	52,217	41.69	2,177,064.14	41.89	2,187,370.13	225,124,133	1.43
25	VIACOM INC-CLASS B	株式	アメリカ	メディア	米ドル	25,359	83.37	2,114,422.77	84.69	2,147,653.71	221,036,519	1.40
26	WASTE MANAGEMENT INC	株式	アメリカ	商業・専門サービス	米ドル	50,417	42.55	2,145,679.93	41.15	2,074,659.55	213,523,960	1.35
27	WILLIAMS COS INC	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	50,406	38.11	1,921,134.20	40.92	2,062,613.52	212,284,183	1.35
28	METLIFE INC	株式	アメリカ	保険	米ドル	38,890	53.31	2,073,466.18	52.56	2,044,058.40	210,374,490	1.33
29	PEPSICO INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	24,631	81.72	2,012,979.01	82.95	2,043,141.45	210,280,118	1.33
30	VALIDUS HOLDINGS LTD	株式	バミューダ	保険	米ドル	54,044	38.25	2,067,636.73	37.12	2,006,113.28	206,469,178	1.31

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.80
	合 計	98.80

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.03
	合 計	98.03

(参考)米国好配当株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	12.87
		素材	0.64
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	1.35
		消費者サービス	0.55
		メディア	1.40
		小売	2.72
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	4.38
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	1.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.47
		銀行	8.04
		各種金融	8.56
		保険	5.70
		ソフトウェア・サービス	2.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
		電気通信サービス	6.90
		公益事業	8.76
	投資証券	-	4.15
	出資金	-	2.22
	合 計		96.55