有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	632,465,124	1.2765	807,403,158	1.2593	796,463,330	98.84

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	8,572,684,376	1.2758	10,937,460,080	1.2593	10,795,581,434	98.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	280,205	2,876.29	805,952,698	2,782.21	779,591,674	4.76
2	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	122,518	5,509.50	675,013,991	5,445.13	667,127,356	4.07
3	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	204,372	3,310.24	676,520,957	3,258.32	665,910,703	4.07
4	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	64,118	10,624.98	681,252,786	10,335.36	662,682,836	4.05
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	99,186	6,687.52	663,308,512	6,603.11	654,936,911	4.00
6	FIRSTENERGY CORP	株式	アメリカ	公益事業	170,476	3,788.14	645,787,456	3,718.01	633,832,580	3.87
7	ARES CAPITAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	319,635	1,789.28	571,917,452	1,769.80	565,692,100	3.45
8	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,024	6,618.44	536,252,604	6,502.42	526,852,442	3.22
9	ELI LILLY & CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,351	7,280.36	446,657,859	7,151.46	438,749,406	2.68
10	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,460	5,198.34	387,069,058	5,082.85	378,469,606	2.31
11	NEXTERA ENERGY INC	株式	アメリカ	公益事業	33,492	10,410.10	348,655,112	10,244.51	343,109,463	2.09
12	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	アメリカ	銀行	189,466	1,789.95	339,136,282	1,741.34	329,926,524	2.01
13	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	84,532	3,881.57	328,117,527	3,855.92	325,948,925	1.99
14	METLIFE INC	株式	アメリカ	保険	48,732	6,123.05	298,388,822	5,900.44	287,540,705	1.75
15	L BRANDS INC	株式	アメリカ	小売	38,572	7,287.28	281,085,316	7,417.42	286,104,974	1.74
16	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	アメリカ	保険	28,884	10,191.11	294,360,162	9,751.99	281,676,623	1.72
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,388	2,757.08	279,535,517	2,749.38	278,754,544	1.70
18	NAVIENT CORP	株式	アメリカ	各種金融	140,889	1,954.53	275,372,893	1,931.79	272,168,313	1.66
19	CONAGRA FOODS INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	73,178	3,677.66	269,124,355	3,609.66	264,147,772	1.61
20	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	51,891	4,925.26	255,576,962	5,039.07	261,482,796	1.59
21	SPECTRA ENERGY CORP	株式	アメリカ	エネルギー	60,014	4,423.37	265,464,131	4,293.72	257,683,522	1.57
22	HEWLETT-PACKARD CO	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,322	4,024.04	270,906,811	3,827.46	257,672,699	1.57
23	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	27,596	9,245.21	255,131,025	9,241.95	255,041,072	1.55
24	WASTE MANAGEMENT INC	株式	アメリカ	商業・専門サービス	49,118	5,181.83	254,521,219	5,187.92	254,820,745	1.55
25	GAP INC/THE	株式	アメリカ	小売	55,265	4,802.34	265,401,442	4,600.18	254,229,141	1.55
26	PG & E CORPORATION	株式	アメリカ	公益事業	50,870	5,014.42	255,084,034	4,908.83	249,712,309	1.52
27	PEPSICO INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	24,000	10,263.36	246,320,875	10,195.26	244,686,420	1.49
28	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	27,281	9,196.53	250,890,710	8,956.29	244,336,642	1.49
29	WILLIAMS COS INC	株式	アメリカ	エネルギー	38,935	6,173.23	240,354,940	6,128.10	238,597,787	1.45
30	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	27,352	8,812.35	241,035,465	8,519.58	233,027,770	1.42

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.84
	合 計	98.84

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.00
	合 計	98.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	12.89
		素材	2.13
		資本財	5.97
		商業・専門サービス	1.55
		消費者サービス	0.58
		メディア	1.27
		小売	3.30
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	4.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.55
		ヘルスケア機器・サービス	1.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.97
		銀行	7.10
		各種金融	7.67
		保険	5.41
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.64
		電気通信サービス	6.07
		公益事業	7.50
		半導体・半導体製造装置	0.94
	投資証券	-	4.02
	出資金	-	2.46
	合 計		96.57