有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	669,522,290	1.3084	876,022,819	1.2816	858,059,766	98.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.15
合計		98.15

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	18,369,357,653	1.3081	24,030,304,659	1.2816	23,542,168,768	98.28

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.28
合計		98.28

(参考)米国好配当株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	564,177	3,015.79	1,701,441,838	2,947.41	1,662,864,994	5.41
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	197,202	7,274.37	1,434,521,181	7,178.40	1,415,596,099	4.61
3	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	333,175	3,862.71	1,286,959,070	3,847.11	1,281,763,273	4.17
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327,103	3,913.09	1,279,985,179	3,721.15	1,217,202,338	3.96
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,876	11,155.08	1,203,365,453	11,161.07	1,204,012,493	3.92
6	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	626,628	1,782.60	1,117,030,582	1,686.63	1,056,894,346	3.44
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	118,889	8,673.10	1,031,137,137	8,753.48	1,040,692,626	3.39
8	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	167,488	6,121.55	1,025,287,640	5,836.05	977,469,012	3.18
9	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	239,747	3,655.18	876,318,727	3,698.36	886,672,345	2.88
10	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	50,006	15,795.13	789,851,431	15,444.84	772,335,169	2.51
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,940	3,032.58	703,378,646	3,075.77	713,395,114	2.32
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	105,527	6,525.82	688,650,629	6,505.43	686,498,596	2.23
13	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	57,458	11,633.72	668,450,330	11,610.92	667,140,724	2.17
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	126,502	5,262.64	665,735,143	5,211.06	659,209,816	2.14
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	185,021	3,447.65	637,887,724	3,507.63	648,985,284	2.11
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,335	7,406.33	654,238,196	7,071.64	624,673,496	2.03
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	71,029	8,428.38	598,660,085	8,670.70	615,871,775	2.00
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	95,041	6,091.56	578,948,790	6,104.76	580,202,913	1.89
19	アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	111,421	5,231.45	582,894,014	5,137.88	572,468,485	1.86
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	106,772	5,275.84	563,312,074	5,221.85	557,548,308	1.81
21	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	98,114	5,580.53	547,529,023	5,558.94	545,410,467	1.77
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	48,333	11,084.30	535,737,665	11,161.07	539,448,402	1.75
23	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,207	13,713.82	565,105,677	13,082.83	539,104,489	1.75
24	アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	250,737	2,167.67	543,516,878	2,147.28	538,403,548	1.75
25	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	44,823	11,704.49	524,630,678	11,772.87	527,695,549	1.71
26	アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	保険	58,165	9,144.55	531,892,797	8,995.80	523,240,730	1.70
27	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	143,953	3,751.14	539,989,181	3,625.19	521,857,149	1.70
28	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	素材	68,470	7,493.90	513,107,415	7,136.42	488,630,705	1.59
29	アメリカ	株式	AMERIPRISE FINANCIAL INC	各種金融	34,282	12,826.12	439,705,155	12,769.74	437,772,295	1.42
30	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE 5.75%(PFD)	―	126,784	2,996.60	379,921,036	2,995.40	379,768,946	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
出資金	外国	―	1.03
株式	外国	エネルギー	7.23
		素材	1.59
		資本財	8.74
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	1.22
		消費者サービス	1.10
		メディア	1.86
		小売	1.70
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	4.47
		家庭用品・パーソナル用品	2.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.11
		銀行	8.79
		各種金融	6.51
		保険	5.45
		ソフトウェア・サービス	2.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.25
		電気通信サービス	5.99
		公益事業	6.27
		半導体・半導体製造装置	2.63
投資証券	外国	―	5.52
合計			98.35