有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	701,535,862	1.4440	1,013,017,785	1.4375	1,008,457,801	97.50

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	18,416,459,042	1.4431	26,577,738,117	1.4375	26,473,659,872	98.03

(参考)米国好配当株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	562,415	3,081.95	1,733,335,662	3,018.67	1,697,745,513	4.86
2	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	287,473	5,877.25	1,689,552,082	5,902.75	1,696,881,365	4.85
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	215,314	7,198.76	1,549,995,732	7,325.56	1,577,296,314	4.51
4	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	326,081	3,730.99	1,216,605,657	4,205.94	1,371,480,381	3.92
5	ARES CAPITAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	624,678	1,953.64	1,220,397,626	2,057.31	1,285,156,546	3.68
6	EXXON MOBIL CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	118,517	11,289.37	1,337,983,431	10,290.15	1,219,558,549	3.49
7	MERCK & CO.INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,965	7,195.72	1,201,434,866	7,010.71	1,170,544,497	3.35
8	FIRSTENERGY CORP	株式	アメリカ	公益事業	242,662	4,351.35	1,055,908,676	4,267.23	1,035,496,192	2.96
9	NEXTERA ENERGY INC	株式	アメリカ	公益事業	67,231	12,025.09	808,459,322	12,586.60	846,210,094	2.42
10	ELI LILLY & CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,286	8,211.50	733,172,838	8,876.95	792,588,063	2.26
11	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	株式	アメリカ	銀行	372,473	1,933.54	720,191,837	2,032.07	756,892,959	2.16
12	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	149,445	5,581.96	834,197,344	4,922.16	735,592,679	2.10
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	70,805	10,352.69	733,022,783	9,940.46	703,834,440	2.01
14	CISCO SYSTEMS INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,489	3,162.90	643,616,555	3,322.70	676,133,002	1.93
15	PG & E CORPORATION	株式	アメリカ	公益事業	102,099	5,989.27	611,499,055	6,363.00	649,656,090	1.86
16	PACKAGING CORP OF AMERICA	株式	アメリカ	素材	68,252	8,566.13	584,655,631	9,475.40	646,715,307	1.85
17	WASTE MANAGEMENT INC	株式	アメリカ	商業・専門サービス	97,936	5,913.12	579,108,281	6,490.38	635,642,022	1.82
18	BOEING CO	株式	アメリカ	資本財	34,533	15,832.99	546,760,831	18,349.95	633,679,134	1.81
19	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,075	12,969.13	532,707,114	15,185.88	623,760,140	1.78
20	WELLS FARGO & COMPANY	株式	アメリカ	銀行	94,746	6,405.04	606,852,305	6,581.71	623,590,780	1.78
21	METLIFE INC	株式	アメリカ	保険	97,809	6,452.83	631,145,590	6,120.25	598,616,324	1.71
22	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	アメリカ	保険	57,982	10,562.63	612,442,596	9,658.06	559,993,803	1.60
23	PEPSICO INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	48,181	11,449.93	551,669,083	11,598.80	558,842,187	1.60
24	GENERAL MOTORS CO	株式	アメリカ	自動車・自動車部品	118,114	4,206.69	496,869,394	4,528.00	534,820,853	1.53
25	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,559	12,281.09	522,671,202	12,203.26	519,358,691	1.48
26	VIACOM INC-CLASS B	株式	アメリカ	メディア	63,319	8,925.12	565,130,045	8,188.38	518,480,273	1.48
27	NAVIENT CORP	株式	アメリカ	各種金融	207,639	2,306.32	478,882,781	2,413.01	501,035,730	1.43
28	GAP INC/THE	株式	アメリカ	小売	96,656	5,048.84	488,000,851	5,182.93	500,961,485	1.43
29	VORNADO RLTY TST	投資証券	アメリカ	―	142,488	3,060.96	436,150,589	3,076.35	438,343,243	1.25
30	DEVON ENERGY CORPORATION	株式	アメリカ	エネルギー	58,627	7,861.37	460,888,883	7,295.52	427,714,492	1.22

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.50
	合 計	97.50

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.03
	合 計	98.03

(参考)米国好配当株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.03
		素材	1.85
		資本財	7.62
		商業・専門サービス	1.82
		自動車・自動車部品	1.53
		消費者サービス	1.11
		メディア	1.48
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	1.20
		食品・飲料・タバコ	3.38
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		ヘルスケア機器・サービス	1.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.03
		銀行	8.98
		各種金融	6.77
		保険	5.15
		ソフトウェア・サービス	2.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.13
		電気通信サービス	5.74
		公益事業	7.24
		半導体・半導体製造装置	2.19
	投資証券	-	4.41
	出資金	-	1.58
	合 計		98.03