有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	670,531,388	1.3092	877,895,005	1.3245	888,118,823	97.41

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.41
合計		97.41

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	18,453,474,267	1.3091	24,157,443,163	1.3245	24,441,626,666	98.50

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.50
合計		98.50

(参考)米国好配当株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	378,591	2,848.55	1,078,435,544	3,586.60	1,357,856,146	4.26
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	395,960	3,634.33	1,439,052,075	3,388.28	1,341,626,358	4.21
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	189,325	6,847.56	1,296,414,978	6,728.12	1,273,801,849	4.00
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	201,527	5,522.56	1,112,946,845	6,203.03	1,250,078,833	3.92
5	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	153,875	6,920.80	1,064,938,962	7,752.38	1,192,898,088	3.74
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	120,585	8,336.26	1,005,228,264	9,523.71	1,148,417,004	3.60
7	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	258,163	3,637.31	939,018,965	4,436.21	1,145,265,695	3.59
8	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	175,677	5,753.44	1,010,747,220	5,996.82	1,053,505,034	3.30
9	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	251,471	3,441.24	865,373,875	4,032.81	1,014,136,574	3.18
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	86,735	8,433.33	731,465,557	9,316.38	808,056,427	2.53
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	243,281	2,854.18	694,368,835	3,206.87	780,171,222	2.45
12	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	150,042	4,077.88	611,854,651	4,616.49	692,668,833	2.17
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	111,993	4,962.42	555,757,110	6,089.22	681,950,822	2.14
14	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	75,174	8,604.95	646,868,669	9,053.83	680,613,218	2.13
15	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	174,843	3,265.46	570,943,942	3,685.76	644,429,825	2.02
16	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	112,461	5,710.62	642,222,306	5,481.88	616,497,932	1.93
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	54,005	10,248.15	553,451,793	10,732.77	579,623,244	1.82
18	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	82,111	6,147.82	504,803,714	7,051.51	579,006,899	1.81
19	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	42,846	10,952.49	469,270,644	13,352.58	572,104,643	1.79
20	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	49,051	10,445.43	512,359,081	11,571.10	567,574,477	1.78
21	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	66,096	8,519.17	563,083,355	8,498.32	561,705,329	1.76
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	38,333	12,870.30	493,357,578	14,612.34	560,134,921	1.75
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	95,122	6,285.29	597,869,393	5,745.55	546,528,511	1.71
24	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,223	12,850.02	555,416,726	12,345.22	533,597,479	1.67
25	アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B	メディア	116,870	4,907.21	573,506,100	4,519.59	528,205,044	1.65
26	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	44,048	10,994.18	484,271,975	11,913.65	524,772,737	1.64
27	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	102,911	5,245.25	539,794,335	5,040.17	518,689,594	1.62
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	75,321	6,657.24	501,430,560	6,850.94	516,019,953	1.62
29	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,021	10,517.55	441,958,019	12,279.86	516,012,266	1.62
30	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	54,671	8,254.93	451,305,650	9,267.92	506,687,001	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.05
		素材	2.39
		資本財	5.91
		運輸	2.31
		自動車・自動車部品	0.96
		消費者サービス	2.95
		メディア	3.28
		食品・生活必需品小売り	3.74
		食品・飲料・タバコ	4.89
		家庭用品・パーソナル用品	2.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.49
		銀行	7.29
		各種金融	2.15
		保険	3.54
		ソフトウェア・サービス	7.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.44
		電気通信サービス	5.73
		公益事業	8.47
		半導体・半導体製造装置	4.30
投資証券	外国	―	4.73
合計			99.23