有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月24日)

(1) 【投資状況】(平成26年3月31日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (米国好配当株式マザーファンド)	日本	787,940,301	98.80
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,562,593	1.19
合 計	(純資産総額)	―	797,502,894	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (米国好配当株式マザーファンド)	日本	10,456,069,199	98.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	209,238,023	1.96
合 計	(純資産総額)	―	10,665,307,222	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	13,834,990,041	88.00
		バミューダ	341,356,949	2.17
	投資証券	アメリカ	652,995,342	4.15
	出資金	マーシャル諸島	349,013,997	2.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	541,781,534	3.44
合 計	(純資産総額)	―	15,720,137,863	100.00

(注)上記の出資金とは、MLPを指します。(以下同じ。)