有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	888,118,823	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,528,471	2.58
合計(純資産総額)		911,647,294	100.00

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,441,626,666	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	370,588,911	1.49
合計(純資産総額)		24,812,215,577	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,234,957,460	91.83
	アイルランド	561,705,329	1.76
	バミューダ	284,780,642	0.89
	小計	30,081,443,431	94.49
投資証券	アメリカ	1,508,816,884	4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,861,304	0.76
合計(純資産総額)		31,833,121,619	100.00