有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	1,008,457,801	97.50
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	25,828,179	2.49
合 計	(純資産総額)	―	1,034,285,980	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	26,473,659,872	98.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	530,612,301	1.96
合 計	(純資産総額)	―	27,004,272,173	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	31,531,748,850	90.30
		アイルランド	332,614,918	0.95
		バミューダ	274,021,024	0.78
	投資証券	アメリカ	1,541,181,167	4.41
	出資金	マーシャル諸島	553,390,865	1.58
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	684,422,340	1.96
合 計	(純資産総額)	―	34,917,379,164	100.00

(注)上記の出資金とは、MLPを指します。(以下同じ。)