有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年9月30日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	796,463,330	98.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	9,326,456	1.15
合 計	(純資産総額)	―	805,789,786	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	10,795,581,434	98.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	220,221,891	1.99
合 計	(純資産総額)	―	11,015,803,325	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	14,468,823,669	88.47
		バミューダ	262,420,796	1.60
	投資証券	アメリカ	658,472,286	4.02
	出資金	マーシャル諸島	403,725,971	2.46
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	559,649,371	3.42
合 計	(純資産総額)	―	16,353,092,093	100.00

(注)上記の出資金とは、MLPを指します。(以下同じ。)