有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	858,059,766	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,137,236	1.84
合計(純資産総額)		874,197,002	100.00

MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,542,168,768	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,327,704	1.71
合計(純資産総額)		23,952,496,472	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金	マーシャル諸島	318,264,144	1.03
株式	アメリカ	27,622,976,746	90.03
	バミューダ	291,059,157	0.94
	アイルランド	248,799,487	0.81
	小計	28,162,835,390	91.79
投資証券	アメリカ	1,694,868,229	5.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	505,222,890	1.64
合計(純資産総額)		30,681,190,653	100.00

(注)上記の出資金とは、MLPを指します。(以下同じ。)