有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/17 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額11,400,146,121円
Ⅱ 負債総額85,877,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,314,268,446円
Ⅳ 発行済数量9,630,687,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1748円

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