有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,898,499,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,204,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,839,295,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,113,667,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5330円 |
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,898,499,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,204,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,839,295,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,113,667,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5330円 |
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