有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,344,669,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,691,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,303,977,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,084,308,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7883円 |
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,344,669,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,691,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,303,977,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,084,308,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7883円 |
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