有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,677,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,834,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,714,842,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,570,210,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6881円 |
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,727,677,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,834,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,714,842,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,570,210,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6881円 |
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