有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

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【提出】
2020/12/17 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額10,246,516,897円
Ⅱ 負債総額18,764,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,227,751,937円
Ⅳ 発行済数量7,243,944,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4119円

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