Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月25日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,107 | 1,034,260 |
| 減価償却費 | 348,930 | 421,674 |
| 創立費 | 71,378 | － |
| 投資口交付費 | 113,519 | － |
| 受取利息 | -371 | -549 |
| 支払利息 | 178,188 | 225,656 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -90,714 | -31,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,601,187 | 1,601,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -147,058 | 42,787 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 212,120 | -11,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,405 | 30,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 142,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 470,268 | -16,947 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -219,786 | 42,375 |
| 創立費の支払額 | -71,341 | -37 |
| その他 | 928 | 53,254 |
| 小計 | -287,609 | 3,534,465 |
| 創立費 | 71,378 | － |
| 創立費の支払額 | -71,341 | -37 |
| 利息の受取額 | 371 | 549 |
| 利息の支払額 | -69,688 | -224,563 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,002 | 3,309,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,432,087 | -3,148 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -64,574,393 | -107,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,950 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,365,647 | － |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -17,020 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 690 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -876 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 324,143 | 956 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -355,007 | -301,753 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,398,439 | 158,126 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -2,437 |
| 長期預り金の受入による収入 | 15,802 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,008,721 | -255,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,050,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,583,750 |
| 長期借入れによる収入 | 29,090,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -216,250 |
| 投資口の発行による収入 | 32,524,955 | － |
| 分配金の支払額 | － | -364,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,664,955 | -2,164,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,299,230 | 889,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,299,230 | 6,188,697 |
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