キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 個別 | 通期 | 3,309 | -256 | -2,164 | 3,053 | -3 | 6,189 |
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 1,668 | -362 | -1,479 | 1,306 | - | 6,015 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 1,396 | -344 | -1,113 | 1,052 | -13 | 5,954 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 1,423 | -120 | -1,087 | 1,304 | -2 | 6,170 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 1,377 | -702 | -1,103 | 675 | - | 5,741 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 1,139 | -14,605 | 14,569 | -13,466 | 0 | 6,845 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 2,248 | -181 | -1,419 | 2,067 | -1 | 7,492 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 26,505 | -16,570 | -9,992 | 9,935 | -2 | 7,436 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 1,463 | -314 | -1,518 | 1,149 | -2 | 7,067 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 2,163 | -21,116 | 20,780 | -18,953 | -4 | 8,894 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 2,853 | -342 | -1,207 | 2,510 | -3 | 10,197 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 5,364 | -4,744 | -2,567 | 619 | -2 | 8,250 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 3,652 | -497 | -1,917 | 3,154 | -1 | 9,487 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 2,022 | -317 | -1,919 | 1,705 | -8 | 9,273 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 11,454 | -12,253 | 1,026 | -799 | -10 | 9,501 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 2,105 | -15,432 | 14,048 | -13,327 | -5 | 10,222 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 3,186 | -432 | -1,967 | 2,753 | -15 | 11,008 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 2,072 | -4,376 | 2,009 | -2,303 | -23 | 10,713 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 2,848 | -212 | -1,837 | 2,636 | -1 | 11,512 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 2,090 | -580 | -1,830 | 1,510 | -4 | 11,192 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年8月（個）
- 33億910万
- 2015年2月（個） -49.6%
- 16億6769万
- 2015年8月（個） -16.28%
- 13億9619万
- 2016年2月（個） +1.94%
- 14億2328万
- 2016年8月（個） -3.29%
- 13億7651万
- 2017年2月（個） -17.27%
- 11億3879万
- 2017年8月（個） +97.38%
- 22億4774万
- 2018年2月（個） 大幅増
- 265億527万
- 2018年8月（個） -94.48%
- 14億6310万
- 2019年2月（個） +47.86%
- 21億6334万
- 2019年8月（個） +31.86%
- 28億5253万
- 2020年2月（個） +88.03%
- 53億6366万
- 2020年8月（個） -31.92%
- 36億5157万
- 2021年2月（個） -44.62%
- 20億2208万
- 2021年8月（個） +466.43%
- 114億5360万
- 2022年2月（個） -81.62%
- 21億515万
- 2022年8月（個） +51.32%
- 31億8558万
- 2023年2月（個） -34.94%
- 20億7246万
- 2023年8月（個） +37.42%
- 28億4806万
- 2024年2月（個） -26.62%
- 20億9000万
投資活動によるCF#2
- 2014年8月（個）資金投入
- -2億5562万
- 2015年2月（個）投入+41.67%
- -3億6214万
- 2015年8月（個）投入-4.89%
- -3億4445万
- 2016年2月（個）投入-65.24%
- -1億1973万
- 2016年8月（個）投入+486.13%
- -7億180万
- 2017年2月（個）投入+999.99%
- -146億454万
- 2017年8月（個）投入-98.76%
- -1億8094万
- 2018年2月（個）投入+999.99%
- -165億7001万
- 2018年8月（個）投入-98.1%
- -3億1430万
- 2019年2月（個）投入+999.99%
- -211億1639万
- 2019年8月（個）投入-98.38%
- -3億4230万
- 2020年2月（個）投入+999.99%
- -47億4434万
- 2020年8月（個）投入-89.52%
- -4億9743万
- 2021年2月（個）投入-36.21%
- -3億1731万
- 2021年8月（個）投入+999.99%
- -122億5263万
- 2022年2月（個）投入+25.95%
- -154億3225万
- 2022年8月（個）投入-97.2%
- -4億3212万
- 2023年2月（個）投入+912.65%
- -43億7590万
- 2023年8月（個）投入-95.16%
- -2億1197万
- 2024年2月（個）投入+173.62%
- -5億8000万
財務活動によるCF#3
- 2014年8月（個）返済還元
- -21億6401万
- 2015年2月（個）返済還元
- -14億7909万
- 2015年8月（個）返済還元
- -11億1336万
- 2016年2月（個）返済還元
- -10億8733万
- 2016年8月（個）返済還元
- -11億319万
- 2017年2月（個）資金調達
- 145億6906万
- 2017年8月（個）返済還元
- -14億1890万
- 2018年2月（個）返済還元
- -99億9165万
- 2018年8月（個）返済還元
- -15億1815万
- 2019年2月（個）資金調達
- 207億8007万
- 2019年8月（個）返済還元
- -12億651万
- 2020年2月（個）返済還元
- -25億6700万
- 2020年8月（個）返済還元
- -19億1657万
- 2021年2月（個）返済還元
- -19億1890万
- 2021年8月（個）資金調達
- 10億2648万
- 2022年2月（個）資金調達
- 140億4798万
- 2022年8月（個）返済還元
- -19億6701万
- 2023年2月（個）資金調達
- 20億868万
- 2023年8月（個）返済還元
- -18億3698万
- 2024年2月（個）返済還元
- -18億3000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年8月（個）
- 30億5348万
- 2015年2月（個） -57.24%
- 13億555万
- 2015年8月（個） -19.44%
- 10億5174万
- 2016年2月（個） +23.94%
- 13億355万
- 2016年8月（個） -48.24%
- 6億7470万
- 2017年2月（個） マイ転
- -134億6575万
- 2017年8月（個） プラ転
- 20億6680万
- 2018年2月（個） +380.71%
- 99億3526万
- 2018年8月（個） -88.44%
- 11億4880万
- 2019年2月（個） マイ転
- -189億5304万
- 2019年8月（個） プラ転
- 25億1022万
- 2020年2月（個） -75.33%
- 6億1931万
- 2020年8月（個） +409.3%
- 31億5414万
- 2021年2月（個） -45.95%
- 17億476万
- 2021年8月（個） マイ転
- -7億9903万
- 2022年2月（個） 大幅減
- -133億2710万
- 2022年8月（個） プラ転
- 27億5345万
- 2023年2月（個） マイ転
- -23億343万
- 2023年8月（個） プラ転
- 26億3609万
- 2024年2月（個） -42.72%
- 15億1000万
設備投資#5*
- 2014年8月（個）
- -314万
- 2015年2月
- -
- 2015年8月（個）増加+314.45%
- -1304万
- 2016年2月（個）減少-81.07%
- -247万
- 2016年8月
- -
- 2017年2月（個）減少-79.96%
- -49万
- 2017年8月（個）増加+5.45%
- -52万
- 2018年2月（個）増加+278.35%
- -197万
- 2018年8月（個）増加+6.08%
- -209万
- 2019年2月（個）増加+112.03%
- -444万
- 2019年8月（個）減少-36.7%
- -281万
- 2020年2月（個）減少-22.8%
- -217万
- 2020年8月（個）減少-48.55%
- -111万
- 2021年2月（個）増加+619.61%
- -803万
- 2021年8月（個）増加+19.15%
- -957万
- 2022年2月（個）減少-43.93%
- -537万
- 2022年8月（個）増加+177.17%
- -1488万
- 2023年2月（個）増加+51.36%
- -2252万
- 2023年8月（個）減少-95.81%
- -94万
- 2024年2月（個）増加+364.09%
- -438万
現金等#6
- 2014年8月（個）
- 61億8869万
- 2015年2月（個） -2.8%
- 60億1515万
- 2015年8月（個） -1.02%
- 59億5353万
- 2016年2月（個） +3.63%
- 61億6975万
- 2016年8月（個） -6.94%
- 57億4126万
- 2017年2月（個） +19.22%
- 68億4457万
- 2017年8月（個） +9.47%
- 74億9248万
- 2018年2月（個） -0.75%
- 74億3608万
- 2018年8月（個） -4.97%
- 70億6673万
- 2019年2月（個） +25.85%
- 88億9377万
- 2019年8月（個） +14.66%
- 101億9747万
- 2020年2月（個） -19.1%
- 82億4978万
- 2020年8月（個） +15%
- 94億8734万
- 2021年2月（個） -2.26%
- 92億7320万
- 2021年8月（個） +2.45%
- 95億66万
- 2022年2月（個） +7.59%
- 102億2153万
- 2022年8月（個） +7.69%
- 110億797万
- 2023年2月（個） -2.68%
- 107億1322万
- 2023年8月（個） +7.46%
- 115億1233万
- 2024年2月（個） -2.78%
- 111億9192万
営業CFマージン
- 2014年8月（個）
- 104.08%
- 2015年2月（個）
- 54.56%
- 2015年8月（個）
- 45.72%
- 2016年2月（個）
- 47.13%
- 2016年8月（個）
- 46.38%
- 2017年2月（個）
- 34%
- 2017年8月（個）
- 64.53%
- 2018年2月（個）
- 685.24%
- 2018年8月（個）
- 42.55%
- 2019年2月（個）
- 55.9%
- 2019年8月（個）
- 70.5%
- 2020年2月（個）
- 126.89%
- 2020年8月（個）
- 87.61%
- 2021年2月（個）
- 49.8%
- 2021年8月（個）
- 234.25%
- 2022年2月（個）
- 48.02%
- 2022年8月（個）
- 70.53%
- 2023年2月（個）
- 45.07%
- 2023年8月（個）
- 61.43%
- 2024年2月（個）
- 45.68%