Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,613,550 | 1,967,944 |
| 減価償却費 | 504,164 | 553,602 |
| 投資口交付費償却 | 5,624 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,869 | 4,266 |
| 受取利息 | -46 | -50 |
| 未払分配金戻入 | -710 | -698 |
| 支払利息 | 169,007 | 182,681 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,204 | -1,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,252 | -319,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,067 | -36,286 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,119,378 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 38,613 | -25,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,352 | 17,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,497 | -67,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,064 | 73,743 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 40,171 | -51,718 |
| その他 | 21,737 | -14,109 |
| 小計 | 11,624,685 | 2,286,962 |
| 未払分配金戻入 | -710 | -698 |
| 利息の受取額 | 46 | 50 |
| 利息の支払額 | -170,130 | -180,861 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,453,609 | 2,105,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,577 | -4,782 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,184,366 | -16,018,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -588 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -50,462 | -288 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,965 | 88,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -617,522 | -235,862 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 586,247 | 718,842 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 376 | 20,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,252,639 | -15,432,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,976,173 |
| 投資口の発行による収入 | － | 7,982,576 |
| 分配金の支払額 | -1,823,514 | -1,810,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,485 | 14,047,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,455 | 720,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,500,662 | 10,221,539 |
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