Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,967,944 | 1,883,039 |
| 減価償却費 | 553,602 | 566,775 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,266 | 5,060 |
| 受取利息 | -50 | -51 |
| 未払分配金戻入 | -698 | -775 |
| 支払利息 | 182,681 | 193,254 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,452 | -33,090 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -319,110 | 319,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,286 | 25,837 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -25,818 | 107,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,060 | 14,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,594 | 226,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,743 | -2,683 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -51,718 | 79,152 |
| その他 | -14,109 | -9,492 |
| 小計 | 2,286,962 | 3,378,970 |
| 未払分配金戻入 | -698 | -775 |
| 利息の受取額 | 50 | 51 |
| 利息の支払額 | -180,861 | -192,771 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,105,151 | 3,185,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,782 | -14,884 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,018,628 | -493,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -288 | -99,179 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,990 | 101,575 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -235,862 | -223,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 718,842 | 296,643 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,058 | 753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,432,257 | -432,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,976,173 | － |
| 投資口の発行による収入 | 7,982,576 | － |
| 分配金の支払額 | -1,810,766 | -1,967,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,047,983 | -1,967,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,877 | 786,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,221,539 | 11,007,978 |
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