Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883,039 | 1,837,776 |
| 減価償却費 | 566,775 | 590,570 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 5,060 |
| 受取利息 | -51 | -52 |
| 未払分配金戻入 | -775 | -658 |
| 支払利息 | 193,254 | 195,924 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -33,090 | -1,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 319,110 | -67,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,837 | -21,812 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 107,322 | -56,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,229 | -1,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,776 | -224,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,683 | 26,023 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 79,152 | -17,799 |
| その他 | -9,492 | -68 |
| 小計 | 3,378,970 | 2,269,435 |
| 未払分配金戻入 | -775 | -658 |
| 利息の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -192,771 | -196,416 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,580 | 2,072,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,884 | -15,059 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -493,246 | -4,391,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,470 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -99,179 | -102,565 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 101,575 | 48 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -223,784 | -213,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 296,643 | 353,560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 753 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,122 | -4,375,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,967,018 | -1,911,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,018 | 2,008,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,439 | -294,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,007,978 | 10,713,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
