Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,892,442 | 1,918,872 |
| 減価償却費 | 501,752 | 498,059 |
| 投資口交付費償却 | 5,624 | 5,624 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,025 | 2,332 |
| 受取利息 | -43 | -46 |
| 未払分配金戻入 | -450 | -1,852 |
| 支払利息 | 161,039 | 164,372 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 18,919 | -7,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,114 | 40,946 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,118,882 | 1,160,891 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -37,623 | 66,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,244 | -6,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,333 | -86,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,744 | 15,170 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -150,250 | 47,174 |
| その他 | -453 | -1,167 |
| 小計 | 5,525,405 | 3,815,771 |
| 未払分配金戻入 | -450 | -1,852 |
| 利息の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -161,183 | -163,567 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,363,660 | 3,651,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -962 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,892,230 | -454,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -155 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 960 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -747 | -770 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,908 | 10,794 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -273,168 | -201,409 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 437,160 | 148,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,099 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,744,347 | -497,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,074,000 | -3,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,975,158 |
| 分配金の支払額 | -1,693,008 | -1,891,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,008 | -1,916,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947,695 | 1,237,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,249,780 | 9,487,347 |
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