Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,484,155 | 1,923,116 |
| 減価償却費 | 606,406 | 616,017 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,373 | 4,818 |
| 受取利息 | -11,191 | -13,071 |
| 未払分配金戻入 | -356 | -351 |
| 支払利息 | 284,953 | 338,606 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -54,141 | 38,792 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 137 | -978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,378 | -15,593 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,331,124 | 5,982,014 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 3,267,915 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 125,677 | -109,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,713 | 8,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,867 | 58,509 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -524,329 | 8,426 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 79,871 | -36,522 |
| その他 | 54,680 | 2,801 |
| 小計 | 9,733,808 | 8,805,329 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 3,267,915 | － |
| 利息の受取額 | 11,191 | 13,071 |
| 利息の支払額 | -277,779 | -340,201 |
| 法人税等の支払額 | -1,703 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,465,517 | 8,477,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,530 | -5,487 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,316,446 | -5,358,565 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -392 | -190 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 486 | 10,867 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -721,121 | -417,108 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 337,785 | 239,261 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 152 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,717,066 | -5,531,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,974,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,875,590 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,937,396 | -2,235,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061,806 | -2,235,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,313,354 | 711,224 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,457,693 | 12,168,918 |
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