Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,124,101 | 2,484,155 |
| 減価償却費 | 620,937 | 606,406 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,850 | 4,373 |
| 減損損失 | 20,930 | － |
| 受取利息 | -5,470 | -11,191 |
| 未払分配金戻入 | -390 | -356 |
| 支払利息 | 262,863 | 284,953 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 22,936 | -54,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -137 | 137 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,784 | 34,378 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 475,682 | 3,331,124 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 3,267,915 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -125,285 | 125,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,140 | -6,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,154 | 56,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 471,549 | -524,329 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -45,245 | 79,871 |
| その他 | -277 | 54,680 |
| 小計 | 3,788,248 | 9,733,808 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 3,267,915 |
| 利息の受取額 | 5,470 | 11,191 |
| 利息の支払額 | -264,228 | -277,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,579 | -1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,527,910 | 9,465,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,967 | -17,530 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -541,920 | -8,316,446 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -392 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 531 | 486 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -260,791 | -721,121 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 271,258 | 337,785 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,889 | -8,717,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,875,590 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 分配金の支払額 | -1,834,799 | -1,937,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,834,799 | -2,061,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155,221 | -1,313,354 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,771,047 | 11,457,693 |
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